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        量化交易APP開發量化交易平臺機器人策略平臺搭建有成熟案例

        作者: 網壇科技 2022-06-30

        什么是量化交易?

        量化交易是指借助現代統計學和數學的方法,利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,用數量模型驗證及固化這些規律和策略,然后嚴格執行已固化的策略來指導投資,以求獲得可以持續的、穩定且高于平均收益的超額回報。

        量化交易的優勢

        1嚴格的紀律性

        量化交易有著嚴格的紀律性,這樣做可以克服人性的弱點,如貪婪、恐懼、僥幸心理,也可以克服認知偏差。一個好的投資方法應該是一個“透明的盒子”。我們的每一個決策都是有理有據的,特別是有數據支持的。如果有人質問我,某年某月某一天,你為什么購買某支股票的化,我會打開量化交易系統,系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況,而且這個評價是非常全面的,比普通投資者拍腦袋或者簡單看某一個指標買賣更具有說服力。

        2完備的系統性

        完備的系統性具體表現為“三多”。首先表現在多層次,包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型;其次是多角度,量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;再者就是多數據,就是海量數據的處理。人腦處理信息的能力是有限的,當一個資本市場只有100只股票,這對定性投資基金經理是有優勢的,他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場,比如有成千上萬只股票的時候,強大的定量化交易的信息處理能力能反映它的優勢,能捕捉更多的投資機會,拓展更大的投資機會。

        3妥善運用套利的思想

        量化交易正是在找估值洼地,通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定性投資大部分時間在琢磨哪一個企業是偉大的企業,那個股票是可以翻倍的股票;與定性投資不同,量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地,哪一個品種被低估了,買入低估的,賣出高估的。

        4靠概率取勝

        這表現為兩個方面,一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律并且加以利用。二是在股票實際操作過程中,運用概率分析,提高買賣成功的概率和倉位控制。

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